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基金公告

嘉合锦明混合C(012988)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	479,591.89	474,988.85	470,454.33	465,826.59
存出保证金	13,755,485.15	18,649,616.00	16,892,224.09	10,126,711.47
交易性金融资产	219,460,127.27	241,782,716.75	246,111,852.77	222,651,724.92
其中：股票投资	219,460,127.27	241,782,716.75	246,111,852.77	222,651,724.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	10,999,283.56	20,000,000.00
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	415,409.90	-	190,863.33
应收申购款	28,104.92	5,782.65	4,469.46	4,713.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	233,727,661.19	261,489,573.90	274,501,576.10	289,014,184.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,339,877.93	1,424,892.82	2.24
应付赎回款	364,450.36	449,738.90	799,346.10	1,455,076.87
应付管理人报酬	234,309.67	258,636.95	283,676.57	290,817.46
应付托管费	39,051.62	43,106.16	47,279.43	48,469.56
应付销售服务费	65,157.56	72,262.92	80,235.85	83,364.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	227.90	46.77
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	180,000.00	89,269.76	300,005.08	209,569.98
负债合计	882,969.21	2,252,892.62	2,935,663.75	2,087,346.96
所有者权益
实收基金	275,235,642.83	342,826,345.31	370,221,615.31	429,591,644.98
未分配利润	-42,390,950.85	-83,589,664.03	-98,655,702.96	-142,664,807.89
所有者权益合计	232,844,691.98	259,236,681.28	271,565,912.35	286,926,837.09
负债及所有者权益总计	233,727,661.19	261,489,573.90	274,501,576.10	289,014,184.05

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