广发恒阳一年持有混合A(013184)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发恒阳一年持有混合A(013184)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,976,924.12	13,524,995.42	18,152,181.79	-779,581.09
利息合计	48,231.59	26,901.40	107,358.25	42,095.42
其中：存款利息收入	19,769.18	11,970.94	64,033.85	26,823.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,462.41	14,930.46	43,324.40	15,271.83
投资收益合计	18,438,289.37	7,343,653.08	9,219,941.11	-12,122,521.92
其中：股票投资收益	9,877,511.96	3,195,973.06	4,217,757.45	-12,713,822.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,988,669.43	3,746,963.16	3,286,213.91	-347,275.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	56,425.65	-
股利收益	572,107.98	400,716.86	1,659,544.10	938,575.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,490,403.16	6,154,440.94	8,824,882.43	11,300,845.41
其他收入	-	-	-	-
费用	3,167,271.15	1,858,534.34	4,566,067.63	2,281,220.67
管理人报酬	1,626,142.60	943,501.42	2,414,776.61	1,253,306.88
基金托管费	406,535.71	235,875.41	603,694.17	313,326.75
销售服务费	342,337.79	198,850.17	515,777.62	266,719.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	592,155.77	379,260.68	826,912.13	345,984.41
其中：卖出回购金融资产支出	592,155.77	379,260.68	826,912.13	345,984.41
其他费用	190,302.80	94,664.88	192,908.98	96,131.84
利润总额	18,809,652.97	11,666,461.08	13,586,114.16	-3,060,801.76

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