广发恒阳一年持有混合A(013184)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发恒阳一年持有混合A(013184)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,363,067.09	2,898,297.82	3,635,300.67	3,091,524.80
存出保证金	113,380.54	144,401.59	196,151.25	90,917.33
交易性金融资产	186,688,217.93	235,207,836.36	279,243,787.62	365,362,261.11
其中：股票投资	55,932,961.34	55,694,324.61	55,223,062.99	88,863,776.71
债券投资	130,755,256.59	179,513,511.75	224,020,724.63	276,498,484.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	53,906.53
买入返售金融资产	-517.82	8,610,000.00	-189.47	-
应收证券清算款	315,022.71	2,086,412.15	2,782,135.17	5,604,557.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	20,304.64	152,189.52	-	429,401.18
应收申购款	999.20	-	-	498.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	189,616,164.59	249,716,192.45	286,539,523.25	375,523,370.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	43,007,499.36	43,010,988.02	10,809,880.21	67,180,000.00
应付证券清算款	640,549.34	-	2,760,965.39	5,597,366.03
应付赎回款	1,276,694.92	2,239,662.14	9,878.33	498,939.80
应付管理人报酬	99,510.65	138,182.25	191,143.76	199,645.21
应付托管费	24,877.66	34,545.57	47,785.90	49,911.32
应付销售服务费	20,970.97	28,890.90	41,187.56	42,795.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,401.44	15,836.03	7,633.92	12,219.36
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	223,190.84	271,737.40	449,611.55	456,950.77
负债合计	45,297,695.18	45,739,842.31	14,318,086.62	74,037,828.32
所有者权益
实收基金	134,381,019.31	196,894,149.43	275,052,780.44	322,326,549.20
未分配利润	9,937,450.10	7,082,200.71	-2,831,343.81	-20,841,007.36
所有者权益合计	144,318,469.41	203,976,350.14	272,221,436.63	301,485,541.84
负债及所有者权益总计	189,616,164.59	249,716,192.45	286,539,523.25	375,523,370.16

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