富国创业板ETF联接C(013277)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国创业板ETF联接C(013277)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	776,622,621.70	2,354,550.84	-347,303,318.31	-347,303,318.31
利息合计	169,019.13	118,133.82	43,834.73	43,834.73
其中：存款利息收入	169,019.13	118,133.82	43,834.73	43,834.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	504,874,837.62	75,155,852.26	-13,983,072.93	-13,983,072.93
其中：股票投资收益	-8,607,830.26	-11,104,657.00	-13,991,183.90	-13,991,183.90
基金投资收益	512,478,047.58	85,880,287.30	-	-
债券投资收益	942,716.48	324,596.70	8,317.81	8,317.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	61,903.82	55,625.26	-206.84	-206.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	271,151,618.73	-73,009,095.16	-333,400,469.21	-333,400,469.21
其他收入	427,146.22	89,659.92	36,389.10	36,389.10
费用	2,752,562.67	1,068,518.64	2,314,446.17	2,314,446.17
管理人报酬	166,881.29	92,896.86	1,711,041.73	1,711,041.73
基金托管费	55,627.15	30,965.65	342,208.35	342,208.35
销售服务费	1,093,288.00	595,227.41	202,093.24	202,093.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	100,784.65	40,849.75	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	100,784.65	40,849.75	-	-
其他费用	194,061.74	94,133.59	59,102.85	59,102.85
利润总额	773,870,059.03	1,286,032.20	-349,617,764.48	-349,617,764.48

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