富国创业板ETF联接C(013277)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国创业板ETF联接C(013277)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	563,091.40	390,649.46	2,162,145.83	469,414.44
存出保证金	449,778.74	510,967.55	962,825.88	728,291.09
交易性金融资产	1,607,650,900.90	2,023,667,709.41	2,169,978,800.21	1,546,080,711.49
其中：股票投资	-	-	-	37,981.15
债券投资	92,818,397.86	104,558,810.06	21,352,308.61	84,306,166.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	18,581,731.84	11,496,630.99	-	25,455.65
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	16,738,869.46	2,375,155.19	6,447,372.37	1,682,212.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,653,084,053.01	2,048,787,171.17	2,291,807,645.52	1,560,380,488.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	45,009,392.02	-	-	-
应付证券清算款	3,001,781.10	-	-	6,949,621.17
应付赎回款	14,602,687.86	24,419,988.64	11,763,272.42	2,299,919.47
应付管理人报酬	7,474.52	12,541.33	16,354.21	25,617.57
应付托管费	2,491.53	4,180.46	5,451.38	8,539.17
应付销售服务费	73,003.09	79,321.95	123,497.44	102,695.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,320,474.13	358,298.68	51,678.91	43,343.11
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	128,313.19	170,685.96	249,675.49	643,766.59
负债合计	64,145,617.44	25,045,017.02	12,209,929.85	10,073,502.33
所有者权益
实收基金	889,845,672.39	1,652,648,435.25	1,892,873,038.73	1,610,594,120.10
未分配利润	699,092,763.18	371,093,718.90	386,724,676.94	-60,287,133.81
所有者权益合计	1,588,938,435.57	2,023,742,154.15	2,279,597,715.67	1,550,306,986.29
负债及所有者权益总计	1,653,084,053.01	2,048,787,171.17	2,291,807,645.52	1,560,380,488.62

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