万家景气驱动混合C(013327)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 万家景气驱动混合C(013327) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家景气驱动混合C(013327)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,970,081.13	118,024.89	-18,418,537.02	-16,225,455.23
利息合计	48,706.32	26,679.51	100,762.15	46,189.62
其中：存款利息收入	45,133.83	26,679.51	100,762.15	46,189.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,572.49	-	-	-
投资收益合计	10,953,651.65	-4,322,496.88	-33,180,960.01	-11,621,398.06
其中：股票投资收益	9,824,107.11	-4,966,988.70	-35,609,879.72	-12,980,361.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,628.38	227.24	1,581.04	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,108,916.16	644,264.58	2,427,338.67	1,358,962.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,960,234.35	4,411,403.69	14,622,464.38	-4,663,205.75
其他收入	7,488.81	2,438.57	39,196.46	12,958.96
费用	1,870,593.03	952,971.90	2,380,346.65	1,273,641.74
管理人报酬	1,400,413.70	714,303.82	1,824,066.44	980,136.70
基金托管费	233,402.29	119,050.65	304,011.08	163,356.15
销售服务费	56,436.68	30,375.78	73,971.43	40,889.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,327.47	89,241.65	178,297.70	89,259.03
利润总额	21,099,488.10	-834,947.01	-20,798,883.67	-17,499,096.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年