万家景气驱动混合C(013327)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家景气驱动混合C(013327)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,399,269.70	2,937,998.56	290,669.45	891,769.86
存出保证金	116,534.55	71,734.62	70,022.35	72,334.29
交易性金融资产	87,615,827.00	102,151,445.60	118,277,599.33	136,848,100.15
其中：股票投资	87,312,798.07	101,692,208.28	117,872,545.74	136,848,100.15
债券投资	303,028.93	459,237.32	405,053.59	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,332,358.27	2,661,018.47
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	11,819.20
应收申购款	30.43	2,711.29	1,561.11	2,467.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	104,876,364.69	116,873,204.20	129,597,594.58	152,177,656.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,492,128.48	4,967,293.10	-	1,337,843.06
应付赎回款	40,392.17	322,511.31	2,431,799.80	386,304.58
应付管理人报酬	102,808.25	110,804.11	138,181.30	155,799.51
应付托管费	17,134.72	18,467.34	23,030.23	25,966.57
应付销售服务费	4,114.63	4,003.64	5,892.12	6,067.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.05	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	256,264.85	225,661.85	348,408.54	240,838.05
负债合计	1,912,843.10	5,648,741.40	2,947,311.99	2,152,819.00
所有者权益
实收基金	116,408,545.14	150,088,701.31	169,395,634.75	195,020,791.28
未分配利润	-13,445,023.55	-38,864,238.51	-42,745,352.16	-44,995,953.35
所有者权益合计	102,963,521.59	111,224,462.80	126,650,282.59	150,024,837.93
负债及所有者权益总计	104,876,364.69	116,873,204.20	129,597,594.58	152,177,656.93

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