鹏扬成长先锋混合C(013462)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬成长先锋混合C(013462)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,379,764.14	1,936,039.93	10,026,092.78	-4,193,310.78
利息合计	31,770.98	17,427.42	24,801.25	11,929.24
其中：存款利息收入	17,490.88	9,121.62	21,523.87	10,475.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,280.10	8,305.80	3,277.38	1,454.19
投资收益合计	7,368,155.13	5,739,242.95	-16,795,978.72	-16,696,429.66
其中：股票投资收益	4,497,217.13	4,118,017.86	-19,148,151.74	-17,614,580.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	89,653.95	42,458.74	177,965.13	127,180.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,781,284.05	1,578,766.35	2,174,207.89	790,970.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,028,436.43	-3,822,513.64	26,784,875.97	12,490,193.42
其他收入	8,274.46	1,883.20	12,394.28	996.22
费用	1,580,794.52	882,387.17	1,757,582.53	878,494.28
管理人报酬	1,134,333.76	621,579.68	1,233,362.36	610,421.44
基金托管费	189,055.63	103,596.57	205,560.43	101,736.91
销售服务费	128,954.25	68,845.17	141,586.59	70,565.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,823.99	315.37	1,308.75	1,178.49
其中：卖出回购金融资产支出	1,823.99	315.37	1,308.75	1,178.49
其他费用	126,571.03	88,020.47	175,752.35	94,586.80
利润总额	4,798,969.62	1,053,652.76	8,268,510.25	-5,071,805.06

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