鹏扬成长先锋混合C(013462)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬成长先锋混合C(013462)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	66,982,503.90	94,995,734.10	103,471,746.61	95,882,780.36
其中：股票投资	62,969,507.74	88,768,408.24	96,585,246.84	90,263,636.03
债券投资	4,012,996.16	6,227,325.86	6,886,499.77	5,619,144.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	500,000.50	-	-
应收证券清算款	6,616,410.07	198,341.81	590,468.60	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	449,179.31	-	72,333.83
应收申购款	4,019.43	298,305.31	1,177.93	1,897.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	74,770,772.88	98,490,797.52	105,867,978.80	96,943,659.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,999,187.47	-	-	9,999.99
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	312,068.92	336,457.71	315,540.40	53,530.60
应付管理人报酬	75,070.39	98,448.56	109,853.34	100,896.18
应付托管费	12,511.73	16,408.11	18,308.91	16,816.03
应付销售服务费	9,171.45	10,714.71	12,394.63	11,709.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	138.57	40.07	5.90	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	105,000.02	111,863.46	155,018.91	84,535.36
负债合计	3,513,148.55	573,932.62	611,122.09	277,487.92
所有者权益
实收基金	104,684,676.81	148,136,530.94	160,713,340.66	167,570,988.47
未分配利润	-33,427,052.48	-50,219,666.04	-55,456,483.95	-70,904,816.88
所有者权益合计	71,257,624.33	97,916,864.90	105,256,856.71	96,666,171.59
负债及所有者权益总计	74,770,772.88	98,490,797.52	105,867,978.80	96,943,659.51

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