富荣中短债债券A(013520)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣中短债债券A(013520)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,902,639.36	4,463,520.15	6,496,794.94	1,622,363.17
利息合计	35,922.31	18,278.47	34,489.24	4,661.32
其中：存款利息收入	32,199.56	15,976.45	27,572.59	4,231.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,722.75	2,302.02	6,916.65	429.63
投资收益合计	8,877,334.30	4,301,078.74	5,632,640.48	1,488,738.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,877,334.30	4,301,078.74	5,632,640.48	1,488,738.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-67,000.21	121,694.62	760,826.31	126,752.46
其他收入	56,382.96	22,468.32	68,838.91	2,211.14
费用	2,097,152.29	950,303.29	1,059,167.25	224,773.50
管理人报酬	1,088,021.81	465,147.21	454,537.63	89,641.49
基金托管费	181,336.96	77,524.54	75,756.28	14,940.23
销售服务费	492,647.86	236,237.81	207,818.83	46,270.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	112,691.02	54,403.97	91,340.93	27,154.69
其中：卖出回购金融资产支出	112,691.02	54,403.97	91,340.93	27,154.69
其他费用	202,200.00	107,860.15	217,200.00	43,463.02
利润总额	6,805,487.07	3,513,216.86	5,437,627.69	1,397,589.67

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