富荣中短债债券A(013520)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富荣中短债债券A(013520)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	265,059.23	260,299.20	357,185.88	307,305.57
存出保证金	5,580.85	9,968.82	16,294.83	12,871.75
交易性金融资产	513,056,982.17	588,393,755.19	316,743,612.03	152,271,609.99
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	513,056,982.17	588,393,755.19	316,743,612.03	152,271,609.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	10,044,838.04	-	-
应收证券清算款	511,134.24	-	1,097,656.67	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	19,139,174.02	28,645,126.45	2,320,657.94	1,519,458.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	539,643,599.75	629,728,615.62	323,303,264.95	155,556,626.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,899,114.74	12,033,153.75	3,730,000.00	5,270,000.00
应付证券清算款	-	-	-	1,325,931.17
应付赎回款	2,406,968.66	1,553,458.61	3,787,123.44	3,678,757.52
应付管理人报酬	98,635.47	122,601.93	90,640.96	23,947.22
应付托管费	16,439.23	20,433.68	15,106.84	3,991.21
应付销售服务费	32,201.24	66,628.36	40,543.40	12,675.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	14,475.07	20,085.06	17,054.68	6,681.88
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	192,166.21	122,520.21	217,323.48	45,347.68
负债合计	7,660,000.62	13,938,881.60	7,897,792.80	10,367,332.66
所有者权益
实收基金	550,378,263.51	643,637,242.85	333,378,745.35	155,971,956.31
未分配利润	-18,394,664.38	-27,847,508.83	-17,973,273.20	-10,782,662.91
所有者权益合计	531,983,599.13	615,789,734.02	315,405,472.15	145,189,293.40
负债及所有者权益总计	539,643,599.75	629,728,615.62	323,303,264.95	155,556,626.06

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