广发成长新动能混合C(013711)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发成长新动能混合C(013711)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,305,373.98	7,081,532.40	26,680,346.77	-36,883,086.09
利息合计	284,273.20	144,007.33	228,426.70	75,785.47
其中：存款利息收入	284,273.20	144,007.33	228,426.70	75,785.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	34,207,717.98	-17,219,405.65	33,845,307.89	-17,911,176.09
其中：股票投资收益	30,522,827.50	-20,012,065.04	31,687,610.07	-20,504,335.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,446.91	72,623.24	676,401.14	65,457.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,043,441.60	1,043,441.60	-1,268,290.99	-
股利收益	2,553,001.97	1,676,594.55	2,749,587.67	2,527,701.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,670,423.32	24,095,092.45	-7,979,277.25	-19,210,966.95
其他收入	142,959.48	61,838.27	585,889.43	163,271.48
费用	5,772,357.33	2,698,381.05	4,233,363.54	1,883,665.22
管理人报酬	3,799,510.70	1,803,276.87	2,957,997.37	1,316,742.10
基金托管费	633,251.75	300,546.10	492,999.64	219,457.04
销售服务费	1,128,747.36	488,230.81	582,681.12	249,523.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,074.84	102,554.59	199,316.90	97,929.70
利润总额	47,533,016.65	4,383,151.35	22,446,983.23	-38,766,751.31

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