广发成长新动能混合C(013711)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发成长新动能混合C(013711)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	382,553.58	693,387.06	5,693,239.44	1,658,632.16
存出保证金	251,626.99	306,456.36	3,527,249.48	266,181.38
交易性金融资产	242,033,813.91	197,173,285.29	211,752,923.25	171,828,852.33
其中：股票投资	238,400,830.57	194,963,809.02	210,649,766.71	155,785,154.38
债券投资	3,632,983.34	2,209,476.27	1,103,156.54	16,043,697.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	132,304.33	6,231,169.75	22,646,177.90	5,016,870.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	21,484.80	139,375.81	-	531,256.40
应收申购款	16,300.84	84,560.66	296,012.36	72,588.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	403,955,600.43	282,511,460.75	319,593,891.74	210,978,695.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	36.33	10,791,140.77	7.60	1,306,165.56
应付赎回款	11,175,873.08	342,215.45	1,134,878.49	284,289.27
应付管理人报酬	344,641.99	264,683.72	307,735.59	224,872.38
应付托管费	57,440.33	44,113.94	51,289.25	37,478.73
应付销售服务费	116,282.44	74,928.34	76,050.39	40,278.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.69	124.28
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	301,451.96	751,902.02	1,071,040.35	1,312,640.53
负债合计	11,995,726.13	12,268,984.24	2,641,002.36	3,205,848.96
所有者权益
实收基金	305,752,862.31	242,265,357.24	289,013,437.14	245,771,025.93
未分配利润	86,207,011.99	27,977,119.27	27,939,452.24	-37,998,178.98
所有者权益合计	391,959,874.30	270,242,476.51	316,952,889.38	207,772,846.95
负债及所有者权益总计	403,955,600.43	282,511,460.75	319,593,891.74	210,978,695.91

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