鑫元皓利一年定期开放债券(014284)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元皓利一年定期开放债券(014284)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,830,514.87	66,454,985.77	37,043,410.43	60,340,514.61
利息合计	43,381.36	255,618.76	162,157.02	515,958.33
其中：存款利息收入	21,421.64	207,487.09	134,530.56	177,536.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,959.72	48,131.67	27,626.46	338,421.43
投资收益合计	25,728,549.87	56,393,584.49	29,587,206.01	46,705,063.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,728,549.87	56,393,584.49	29,587,206.01	46,705,063.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,941,416.36	9,805,782.52	7,294,047.40	13,119,492.37
其他收入	-	-	-	-
费用	5,642,617.55	15,426,175.89	7,947,126.07	16,063,673.81
管理人报酬	1,829,952.54	3,686,641.09	1,833,200.05	3,286,290.77
基金托管费	304,992.13	919,973.51	611,066.66	1,095,430.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,384,345.92	10,569,022.89	5,378,223.86	11,431,995.64
其中：卖出回购金融资产支出	3,384,345.92	10,569,022.89	5,378,223.86	11,431,995.64
其他费用	122,738.35	247,216.52	123,026.14	247,500.00
利润总额	11,187,897.32	51,028,809.88	29,096,284.36	44,276,840.80

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