首页 > 基金> 鑫元皓利一年定期开放债券(014284)
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鑫元皓利一年定期开放债券

(014284)
净值：
1.0205
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1170 2026-04-30
  • 净值走势
鑫元皓利一年定期开放债券(014284)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-04-301.02050.07%
2026-04-241.01980.08%
2026-04-171.01900.06%
2026-04-101.01840.09%
2026-04-031.01750.06%
2026-04-011.01690.03%
2026-03-311.01660.03%
2026-03-271.01630.08%
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基金情况

基金全称 鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 曹建华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.07亿元 份额规模 11.8760亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.29%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 4.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-134.0621.981,207,357,080.15
2025-12-31-134.810.051,206,725,666.92
2025-09-30-138.710.051,196,213,652.36
2025-06-30-138.790.021,204,653,896.84
2025-03-31-127.560.631,223,218,255.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-15-曹建华151512.13
2025-03-202026-04-01吴洵3772.06
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