首页 > 基金> 鑫元皓利一年定期开放债券(014284)

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鑫元皓利一年定期开放债券

(014284)

净值：

1.0139

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1027

2025-11-07

净值走势

鑫元皓利一年定期开放债券(014284)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-07	1.0139	0.01%
2025-10-31	1.0138	0.22%
2025-10-24	1.0116	0.05%
2025-10-17	1.0111	0.28%
2025-10-10	1.0083	0.10%
2025-09-30	1.0073	0.04%
2025-09-26	1.0069	-0.25%
2025-09-19	1.0094	0.01%

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基金情况

基金全称	鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	曹建华吴洵
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	11.96亿元	份额规模	11.8760亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.56%
最近三月	-0.28%
最近六月	0.00%
最近一年	1.90%
最近两年	5.85%

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基金要闻

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鑫元皓利一年定期开放债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	138.71	0.05	1,196,213,652.36
2025-06-30	-	138.79	0.02	1,204,653,896.84
2025-03-31	-	127.56	0.63	1,223,218,255.07
2024-12-31	-	135.91	0.55	1,233,798,671.88
2024-09-30	-	130.37	0.69	1,216,290,971.28

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-20	-	吴洵	238	1.02
2022-03-15	-	曹建华	1339	10.56

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基金公告

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