长信企业成长三年持有混合C(014357)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信企业成长三年持有混合C(014357)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	68,490,983.40	-3,914,339.74	-18,397,977.43	36,145,499.81
利息合计	27,366.07	92,440.62	60,678.50	91,524.39
其中：存款利息收入	15,525.06	64,332.64	40,656.90	85,665.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,841.01	28,107.98	20,021.60	5,858.59
投资收益合计	46,746,699.83	7,292,920.60	-5,794,678.91	20,300,638.62
其中：股票投资收益	46,232,697.43	4,866,759.04	-7,221,301.52	16,995,097.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	514,002.40	2,426,161.56	1,426,622.61	3,305,540.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,716,917.50	-11,299,700.96	-12,663,977.02	15,753,336.80
其他收入	-	-	-	-
费用	1,283,340.46	3,623,501.66	2,062,577.12	3,936,338.45
管理人报酬	905,401.83	2,622,185.55	1,502,545.96	2,859,025.97
基金托管费	150,900.32	437,030.92	250,424.35	476,504.32
销售服务费	127,609.51	363,153.10	209,468.69	399,234.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,426.74	201,065.18	100,072.69	201,553.07
利润总额	67,207,642.94	-7,537,841.40	-20,460,554.55	32,209,161.36

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