长信企业成长三年持有混合C(014357)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信企业成长三年持有混合C(014357)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-3,914,339.74	-18,397,977.43	36,145,499.81	12,347,591.45
利息合计	92,440.62	60,678.50	91,524.39	39,205.07
其中：存款利息收入	64,332.64	40,656.90	85,665.80	38,280.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,107.98	20,021.60	5,858.59	924.40
投资收益合计	7,292,920.60	-5,794,678.91	20,300,638.62	5,675,797.92
其中：股票投资收益	4,866,759.04	-7,221,301.52	16,995,097.88	4,126,679.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,426,161.56	1,426,622.61	3,305,540.74	1,549,118.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,299,700.96	-12,663,977.02	15,753,336.80	6,632,588.46
其他收入	-	-	-	-
费用	3,623,501.66	2,062,577.12	3,936,338.45	1,905,576.71
管理人报酬	2,622,185.55	1,502,545.96	2,859,025.97	1,379,419.54
基金托管费	437,030.92	250,424.35	476,504.32	229,903.23
销售服务费	363,153.10	209,468.69	399,234.01	192,768.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,065.18	100,072.69	201,553.07	103,481.66
利润总额	-7,537,841.40	-20,460,554.55	32,209,161.36	10,442,014.74

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