长信企业成长三年持有混合C(014357)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

长信企业成长三年持有混合C(014357)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	159,574,477.92	217,039,441.45	229,102,397.85	223,060,474.55
其中：股票投资	159,574,477.92	217,039,441.45	229,102,397.85	223,060,474.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,358,733.07	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	22,555.20	-	123,000.20
应收申购款	-	-	235.72	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	170,651,908.87	243,331,495.01	263,834,421.42	241,606,877.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	223,859.27	-	-	-
应付管理人报酬	173,648.37	239,825.86	265,722.22	236,629.06
应付托管费	28,941.38	39,970.96	44,287.03	39,438.18
应付销售服务费	23,544.21	33,413.98	37,068.58	33,044.65
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4.77	3.29	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	186,267.66	101,807.75	184,500.00	98,981.66
负债合计	636,265.66	415,021.84	531,577.83	408,093.55
所有者权益
实收基金	195,255,433.71	299,116,638.76	299,029,185.10	298,625,783.37
未分配利润	-25,239,790.50	-56,200,165.59	-35,726,341.51	-57,426,999.20
所有者权益合计	170,015,643.21	242,916,473.17	263,302,843.59	241,198,784.17
负债及所有者权益总计	170,651,908.87	243,331,495.01	263,834,421.42	241,606,877.72

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