博时国企改革股票C(014382)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时国企改革股票C(014382)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,386,537.70	46,485,340.98	-4,043,796.70	12,287,533.05
利息合计	35,536.44	68,495.13	33,338.63	116,420.00
其中：存款利息收入	35,536.44	68,495.13	33,338.63	116,420.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,539,020.85	20,250,886.32	-12,085,207.35	7,873,913.83
其中：股票投资收益	21,139,722.26	16,608,187.10	-14,276,748.30	3,962,334.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,399,298.59	3,642,699.22	2,191,540.95	3,911,579.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,203,499.99	26,142,184.29	7,997,187.01	4,241,417.71
其他收入	15,480.40	23,775.24	10,885.01	55,781.51
费用	1,613,755.64	2,940,946.40	1,392,223.94	2,950,798.99
管理人报酬	1,311,019.13	2,382,712.92	1,124,739.33	2,392,390.82
基金托管费	218,503.15	397,118.80	187,456.52	398,731.81
销售服务费	6,495.32	5,042.17	2,749.62	4,036.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,738.04	156,072.51	77,278.47	155,639.51
利润总额	19,772,782.06	43,544,394.58	-5,436,020.64	9,336,734.06

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