博时国企改革股票C(014382)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时国企改革股票C(014382)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	303,813.37	434,343.14	449,199.36	1,253,802.70
存出保证金	51,031.67	78,194.63	81,377.13	111,669.99
交易性金融资产	181,836,647.53	200,640,900.91	169,092,745.41	180,503,645.90
其中：股票投资	181,836,647.53	200,640,900.91	169,092,745.41	180,503,645.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,442,629.74	-	-	3,142,049.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	21,786.61	5,172.06	144,897.79	4,951.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	218,420,424.70	221,934,800.04	190,858,565.65	203,045,059.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,894,969.75	1,974,006.45	3,212,428.63	1,620,364.03
应付赎回款	348,294.28	415,514.20	173,758.16	40,236.11
应付管理人报酬	208,746.71	216,889.97	180,618.80	207,330.64
应付托管费	34,791.10	36,148.31	30,103.13	34,555.09
应付销售服务费	903.37	484.37	344.21	592.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	170,653.25	265,851.38	256,017.32	571,507.06
负债合计	5,658,358.46	2,908,894.68	3,853,270.25	2,474,585.50
所有者权益
实收基金	237,273,406.09	266,750,514.91	289,541,058.79	302,152,917.05
未分配利润	-24,511,339.85	-47,724,609.55	-102,535,763.39	-101,582,442.72
所有者权益合计	212,762,066.24	219,025,905.36	187,005,295.40	200,570,474.33
负债及所有者权益总计	218,420,424.70	221,934,800.04	190,858,565.65	203,045,059.83

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