中银成长优选股票C(014455)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银成长优选股票C(014455)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,086,011.74	4,074,370.48	-1,903,187.92	-9,979,475.67
利息合计	10,460.25	5,990.21	21,501.00	9,989.21
其中：存款利息收入	10,460.25	5,990.21	21,501.00	9,989.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	29,477,017.11	4,184,476.64	-7,034,471.22	-13,056,954.24
其中：股票投资收益	28,517,338.46	3,521,417.11	-8,372,964.60	-13,883,485.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,635.67	41,936.87	100,561.42	44,743.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	890,042.98	621,122.66	1,237,931.96	781,787.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,580,836.38	-123,688.16	5,099,827.45	3,064,301.47
其他收入	17,698.00	7,591.79	9,954.85	3,187.89
费用	1,322,542.37	635,992.87	1,271,069.97	647,101.63
管理人报酬	1,026,453.98	489,406.21	976,585.43	496,278.04
基金托管费	171,075.79	81,567.74	162,764.23	82,713.02
销售服务费	7,006.20	3,944.25	8,720.31	4,410.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,006.29	61,074.56	123,000.00	63,700.10
利润总额	36,763,469.37	3,438,377.61	-3,174,257.89	-10,626,577.30

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