中银成长优选股票C(014455)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银成长优选股票C(014455)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	229,491.64	204,764.25	256,415.11	162,316.41
存出保证金	52,870.32	42,128.42	36,837.14	48,850.62
交易性金融资产	85,598,667.85	76,782,441.65	79,791,905.90	75,420,808.33
其中：股票投资	81,149,585.55	72,554,095.87	74,833,897.29	70,342,732.99
债券投资	4,449,082.30	4,228,345.78	4,958,008.61	5,078,075.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,660,158.09	892,992.16	479,265.49
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	30,843.43	1,111.33	5,006.48	5,667.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	88,499,167.51	80,235,203.87	83,266,793.60	77,963,263.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	340,069.06	-	487,961.80	160,490.77
应付赎回款	436,737.12	652.13	233,240.81	7,275.27
应付管理人报酬	87,765.87	76,728.07	86,720.31	79,145.05
应付托管费	14,627.67	12,788.02	14,453.38	13,190.86
应付销售服务费	488.01	562.93	776.51	705.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	177,052.98	128,482.76	198,828.11	175,111.32
负债合计	1,056,740.71	219,213.91	1,021,980.92	435,919.06
所有者权益
实收基金	75,060,199.99	99,641,805.45	106,728,050.66	110,519,326.59
未分配利润	12,382,226.81	-19,625,815.49	-24,483,237.98	-32,991,981.75
所有者权益合计	87,442,426.80	80,015,989.96	82,244,812.68	77,527,344.84
负债及所有者权益总计	88,499,167.51	80,235,203.87	83,266,793.60	77,963,263.90

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