兴全合衡三年持有混合C(014640)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全合衡三年持有混合C(014640)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	890,441,656.43	262,982,136.16	359,365,579.22	-422,846,990.16
利息合计	2,435,891.09	1,501,253.76	3,195,318.39	1,222,154.68
其中：存款利息收入	2,435,891.09	1,501,253.76	3,195,318.39	1,222,154.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,042,078,147.74	300,925,894.16	-268,996,090.45	-593,924,240.46
其中：股票投资收益	992,523,561.08	269,048,567.99	-334,642,245.16	-638,762,564.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,889,017.56	3,547,236.40	6,528,475.09	15,117.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	44,665,569.10	28,330,089.77	59,117,679.62	44,823,206.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-154,072,382.40	-39,445,011.76	625,166,351.28	169,855,095.62
其他收入	-	-	-	-
费用	60,432,452.66	31,815,515.25	64,068,864.20	31,009,917.61
管理人报酬	50,859,026.46	26,780,368.02	53,956,075.62	26,113,611.57
基金托管费	8,476,504.47	4,463,394.66	8,992,679.30	4,352,268.64
销售服务费	811,452.94	430,706.75	878,125.32	425,216.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	285,335.49	140,932.67	241,842.53	118,818.85
利润总额	830,009,203.77	231,166,620.91	295,296,715.02	-453,856,907.77

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