兴全合衡三年持有混合C(014640)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全合衡三年持有混合C(014640)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,627,015,086.13	890,441,656.43	262,982,136.16	359,365,579.22
利息合计	624,114.77	2,435,891.09	1,501,253.76	3,195,318.39
其中：存款利息收入	624,114.77	2,435,891.09	1,501,253.76	3,195,318.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	716,716,294.61	1,042,078,147.74	300,925,894.16	-268,996,090.45
其中：股票投资收益	713,266,301.13	992,523,561.08	269,048,567.99	-334,642,245.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	516,396.50	4,889,017.56	3,547,236.40	6,528,475.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,933,596.98	44,665,569.10	28,330,089.77	59,117,679.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	909,674,676.75	-154,072,382.40	-39,445,011.76	625,166,351.28
其他收入	-	-	-	-
费用	19,559,163.22	60,432,452.66	31,815,515.25	64,068,864.20
管理人报酬	16,465,608.96	50,859,026.46	26,780,368.02	53,956,075.62
基金托管费	2,744,268.19	8,476,504.47	4,463,394.66	8,992,679.30
销售服务费	219,191.36	811,452.94	430,706.75	878,125.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,094.71	285,335.49	140,932.67	241,842.53
利润总额	1,607,455,922.91	830,009,203.77	231,166,620.91	295,296,715.02

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