兴全合衡三年持有混合C(014640)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全合衡三年持有混合C(014640)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,435,533.58	4,258,083.57	12,056,325.34	15,381,112.96
存出保证金	1,294,557.20	1,264,599.79	1,183,460.22	487,090.78
交易性金融资产	3,028,433,725.27	3,601,892,177.47	3,663,068,347.40	3,428,504,850.39
其中：股票投资	3,028,433,725.27	3,570,085,416.17	3,655,694,305.73	3,428,191,502.91
债券投资	-	31,806,761.30	7,374,041.67	313,347.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	28,570,326.25	24,592,946.13	12,399,255.99	20,529,622.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	579,034.36	-	1,502,812.80
应收申购款	23,964.64	8,016.45	12,932.56	17,969.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,538,306,801.51	4,287,944,979.89	5,088,824,483.14	4,348,528,382.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21,673,233.96	51,734,844.40	5,001,219.98	18,738,218.84
应付赎回款	11,073,408.27	10,470,457.84	-	-
应付管理人报酬	3,609,704.04	4,163,648.44	5,224,136.68	4,395,438.61
应付托管费	601,617.38	693,941.38	870,689.42	732,573.11
应付销售服务费	56,183.35	66,216.24	84,962.42	71,539.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	720.25	121.28	2.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,083,319.21	2,447,175.27	4,301,692.90	4,441,845.08
负债合计	40,097,466.21	69,577,003.82	15,482,822.68	28,379,617.31
所有者权益
实收基金	3,620,634,182.75	5,000,631,046.75	6,338,874,979.84	6,333,574,478.07
未分配利润	-122,424,847.45	-782,263,070.68	-1,265,533,319.38	-2,013,425,712.41
所有者权益合计	3,498,209,335.30	4,218,367,976.07	5,073,341,660.46	4,320,148,765.66
负债及所有者权益总计	3,538,306,801.51	4,287,944,979.89	5,088,824,483.14	4,348,528,382.97

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