德邦锐升债券C(014733)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
935,967.85 |
6,888,725.19 |
| 利息合计 |
25,614.76 |
549,584.20 |
| 其中：存款利息收入 |
7,597.50 |
196,000.09 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
18,017.26 |
346,255.13 |
| 投资收益合计 |
3,602,268.09 |
3,202,620.99 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,602,268.09 |
3,202,620.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,691,915.00 |
3,136,520.00 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
436,814.62 |
406,990.73 |
| 管理人报酬 |
165,314.87 |
253,294.43 |
| 基金托管费 |
27,552.52 |
42,215.71 |
| 销售服务费 |
28.96 |
30.49 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
145,658.12 |
61,752.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
145,658.12 |
61,752.25 |
| 其他费用 |
98,260.15 |
49,400.00 |
| 利润总额 |
499,153.23 |
6,481,734.46 |
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