德邦锐升债券C(014733)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 德邦锐升债券C(014733) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

德邦锐升债券C(014733)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	292,735,492.64	134,741,525.77	149,081,227.63
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	292,735,492.64	134,741,525.77	149,081,227.63
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	293,374,966.65	135,466,697.61	149,400,024.48
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	33,001,861.77	24,002,301.37	38,502,791.06
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	1,058.22	-
应付管理人报酬	47,111.20	27,438.70	27,656.99
应付托管费	7,851.87	4,573.11	4,609.47
应付销售服务费	1,373.75	4.80	4.96
应付交易费用	-	-	-
应交税费	183.81	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	171,178.54	105,027.50	55,013.25
负债合计	33,229,560.94	24,140,403.70	38,590,075.73
所有者权益
实收基金	247,141,318.98	105,054,567.89	105,038,290.17
未分配利润	13,004,086.73	6,271,726.02	5,771,658.58
所有者权益合计	260,145,405.71	111,326,293.91	110,809,948.75
负债及所有者权益总计	293,374,966.65	135,466,697.61	149,400,024.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年