华安品质领先混合A(014773)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安品质领先混合A(014773) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安品质领先混合A(014773)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,579,894.00	-1,069,074.33	-27,154,811.08	-22,701,508.84
利息合计	40,109.70	19,363.08	57,343.11	31,248.85
其中：存款利息收入	40,109.70	19,363.08	57,343.11	31,248.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-535,501.15	-6,094,608.37	-27,052,558.06	-26,755,398.82
其中：股票投资收益	-907,971.26	-6,352,902.92	-28,032,415.68	-27,414,218.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,785.12	1,785.12	70.07	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	370,684.99	256,509.43	979,787.55	658,819.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,029,118.61	5,004,380.28	-162,235.83	4,020,797.19
其他收入	46,166.84	1,790.68	2,639.70	1,843.94
费用	1,143,383.82	583,253.54	1,509,874.87	828,133.24
管理人报酬	811,323.74	422,055.68	1,081,236.11	591,287.50
基金托管费	135,220.69	70,342.63	180,205.97	98,547.96
销售服务费	57,455.62	27,006.26	71,294.38	38,997.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	139,383.77	63,848.97	177,138.41	99,300.06
利润总额	5,436,510.18	-1,652,327.87	-28,664,685.95	-23,529,642.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年