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基金公告

华安品质领先混合A(014773)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	208,726.19	3,252,227.22	454,149.55	302,885.91
存出保证金	47,878.38	35,400.55	32,696.91	23,783.32
交易性金融资产	47,821,335.46	43,934,599.70	61,294,208.72	69,122,406.58
其中：股票投资	47,821,335.46	43,934,599.70	61,193,432.56	69,122,406.58
债券投资	-	-	100,776.16	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,372,092.53	-	991,533.65	2,464,840.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	46,495.15	-	25,741.44
应收申购款	11,319.95	78,180.26	12,295.26	4,725.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	63,186,077.34	68,096,014.66	73,570,024.05	88,085,706.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,101,815.62	2,594,996.70	379,906.10	2,014,840.28
应付赎回款	770,941.37	165,774.84	56,196.97	72,474.03
应付管理人报酬	61,443.83	64,623.34	79,678.94	85,505.40
应付托管费	10,240.66	10,770.57	13,279.79	14,250.94
应付销售服务费	4,679.54	4,130.18	5,142.23	5,655.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	345,532.61	256,230.43	243,518.96	486,756.30
负债合计	3,294,653.63	3,096,526.06	777,722.99	2,679,481.95
所有者权益
实收基金	94,700,601.74	113,897,724.75	123,909,690.94	135,779,936.52
未分配利润	-34,809,178.03	-48,898,236.15	-51,117,389.88	-50,373,711.59
所有者权益合计	59,891,423.71	64,999,488.60	72,792,301.06	85,406,224.93
负债及所有者权益总计	63,186,077.34	68,096,014.66	73,570,024.05	88,085,706.88

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