长城产业趋势混合A(014788)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城产业趋势混合A(014788)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	151,881,392.29	376,906,128.25	58,075,128.86	-21,233,032.76
利息合计	140,546.24	576,288.69	337,573.91	675,622.32
其中：存款利息收入	140,546.24	509,809.57	271,094.79	445,286.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	66,479.12	66,479.12	230,335.69
投资收益合计	223,347,692.21	261,127,870.17	29,827,679.73	-122,829,138.53
其中：股票投资收益	221,694,485.45	250,484,855.50	22,530,174.21	-138,429,162.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	2,319,503.58	-13,832.15	388,922.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,653,206.76	8,323,511.09	7,311,337.67	15,211,100.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-71,638,577.04	115,180,990.16	27,904,451.98	100,913,022.21
其他收入	31,730.88	20,979.23	5,423.24	7,461.24
费用	4,242,883.98	14,834,470.22	7,488,799.49	14,892,581.77
管理人报酬	3,426,352.34	12,303,645.21	6,214,122.52	12,479,106.94
基金托管费	571,058.68	2,050,607.57	1,035,687.13	2,079,851.24
销售服务费	145,197.44	277,078.81	139,440.48	138,376.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,275.52	203,136.78	99,549.36	195,246.98
利润总额	147,638,508.31	362,071,658.03	50,586,329.37	-36,125,614.53

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