长城产业趋势混合A(014788)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城产业趋势混合A(014788)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,994,684.33	854,570.97	947,411.15	1,667,852.72
存出保证金	459,694.79	337,692.99	352,420.64	427,751.53
交易性金融资产	356,229,045.03	754,863,154.77	917,292,773.84	914,784,464.57
其中：股票投资	356,229,045.03	754,863,154.77	917,292,773.84	858,325,702.27
债券投资	-	-	-	56,458,762.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,162,916.65	38,466,124.85	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	5,778.62	-	110,132.76	-
应收申购款	15,863.60	10,714.88	21,060.45	12,705.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	406,425,000.45	894,491,103.90	1,052,449,802.12	1,024,155,565.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,232,996.39	-	13,958,364.08	3.41
应付赎回款	16,222,214.90	53,326,803.70	1,521,557.05	1,758,278.84
应付管理人报酬	433,073.67	911,347.01	1,001,834.86	1,052,374.51
应付托管费	72,178.93	151,891.16	166,972.51	175,395.77
应付销售服务费	21,961.77	15,798.30	33,082.58	12,130.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	809,144.34	511,859.32	529,210.97	834,367.67
负债合计	19,791,570.00	54,917,699.49	17,211,022.05	3,832,550.77
所有者权益
实收基金	289,071,833.61	812,456,802.29	1,328,079,532.95	1,371,913,312.72
未分配利润	97,561,596.84	27,116,602.12	-292,840,752.88	-351,590,298.02
所有者权益合计	386,633,430.45	839,573,404.41	1,035,238,780.07	1,020,323,014.70
负债及所有者权益总计	406,425,000.45	894,491,103.90	1,052,449,802.12	1,024,155,565.47

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