中泰锦泉汇金货币(014822)利润分配表-基金频道-证券之星

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中泰锦泉汇金货币(014822)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	49,922,646.40	99,601,334.34	48,266,579.87	103,728,550.77
利息合计	16,829,506.58	28,617,624.87	12,501,578.62	48,460,163.32
其中：存款利息收入	15,990,878.45	26,702,189.48	11,213,499.56	46,541,612.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	838,628.13	1,915,435.39	1,288,079.06	1,918,551.31
投资收益合计	33,093,139.82	70,983,709.47	35,765,001.25	55,268,387.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,093,139.82	70,983,709.47	35,765,001.25	55,268,387.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	28,161,397.63	54,512,058.53	25,977,776.11	56,193,979.96
管理人报酬	23,601,730.71	49,256,777.71	23,307,460.60	40,144,419.13
基金托管费	1,468,868.71	2,819,256.79	1,294,858.98	2,230,245.39
销售服务费	-	812,927.59	696,602.28	8,819,221.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,945,477.19	1,334,318.90	535,982.04	4,691,480.00
其中：卖出回购金融资产支出	2,945,477.19	1,334,318.90	535,982.04	4,691,480.00
其他费用	144,286.62	287,689.32	142,071.10	301,176.40
利润总额	21,761,248.77	45,089,275.81	22,288,803.76	47,534,570.81

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