中泰锦泉汇金货币(014822)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中泰锦泉汇金货币(014822)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,888,359.35	711,384.35	2,896,910.30	3,558,027.60
存出保证金	56,880.95	19,327.90	34,695.66	27,706.96
交易性金融资产	4,286,147,956.43	3,842,131,614.05	3,530,263,146.03	2,049,523,164.45
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,286,147,956.43	3,842,131,614.05	3,530,263,146.03	2,049,523,164.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	310,023,545.12	-	200,053,235.61
应收证券清算款	4,992,601.38	50,000,000.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,188,393,318.30	5,303,903,481.78	5,241,320,493.56	4,117,010,580.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	384,308,252.83	50,466,962.34	52,686,026.50	126,173,880.90
应付证券清算款	5,703,246.57	-	2,584,075.67	2,008,178.10
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	4,037,974.73	3,852,032.94	4,288,401.83	3,151,717.98
应付托管费	253,755.21	214,001.85	238,244.55	175,095.44
应付销售服务费	-	42,800.42	476,489.08	875,477.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	802.72	-	2,577.80	4,063.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,103,445.42	769,838.36	1,072,962.32	676,344.52
其他负债	97,066.60	125,257.21	125,100.97	158,932.16
负债合计	395,504,544.08	55,470,893.12	61,473,878.72	133,223,690.10
所有者权益
实收基金	5,792,888,774.22	5,248,432,588.66	5,179,846,614.84	3,983,786,890.25
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,792,888,774.22	5,248,432,588.66	5,179,846,614.84	3,983,786,890.25
负债及所有者权益总计	6,188,393,318.30	5,303,903,481.78	5,241,320,493.56	4,117,010,580.35

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