华富消费成长股票A(014957)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富消费成长股票A(014957)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-17,097,354.04	15,374,797.19	5,848,334.28	5,336,596.08
利息合计	18,104.99	37,475.24	17,209.07	18,570.91
其中：存款利息收入	18,104.99	37,475.24	17,209.07	18,570.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,899,963.49	4,379,184.00	-3,441,270.39	-19,076,652.44
其中：股票投资收益	-9,781,698.30	436,626.44	-5,754,692.39	-23,019,878.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62.37	32,822.89	32,822.89	214,049.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	881,672.44	3,909,734.67	2,280,599.11	3,729,176.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,228,626.71	10,948,077.10	9,269,678.46	24,378,798.51
其他收入	13,131.17	10,060.85	2,717.14	15,879.10
费用	961,184.29	2,481,208.68	1,252,827.08	2,536,493.46
管理人报酬	675,407.97	1,804,243.47	912,941.94	1,859,864.57
基金托管费	112,568.00	300,707.22	152,156.95	309,977.50
销售服务费	69,298.84	163,642.94	81,531.22	183,658.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	890.12
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	890.12
其他费用	103,909.36	212,615.00	106,196.92	182,102.27
利润总额	-18,058,538.33	12,893,588.51	4,595,507.20	2,800,102.62

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