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基金公告

华富消费成长股票A(014957)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	568,415.57	4,457,745.71	135,906.74	38,810.07
存出保证金	68,901.05	38,131.84	15,607.41	13,441.66
交易性金融资产	71,969,499.59	119,715,542.59	143,104,024.02	150,212,117.52
其中：股票投资	71,897,498.64	119,715,542.59	143,104,024.02	147,044,785.95
债券投资	72,000.95	-	-	3,167,331.57
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,831,893.22	3,085,744.33	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	86,452.71	-	73,361.97	-
应收申购款	22,147.32	3,399.91	43,085.11	2,336.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	80,560,119.82	141,168,769.86	153,698,107.04	161,731,894.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	606,499.84	4,034,316.15	165.76	4,412,449.22
应付赎回款	517,691.01	548,823.27	438,666.03	5,254.83
应付管理人报酬	83,148.48	139,608.74	151,464.52	156,740.14
应付托管费	13,858.06	23,268.12	25,244.09	26,123.36
应付销售服务费	8,956.85	12,893.61	13,421.72	14,785.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.08	0.95	0.95	0.49
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	230,163.03	329,700.86	149,510.37	174,850.39
负债合计	1,460,319.35	5,088,611.70	778,473.44	4,790,203.83
所有者权益
实收基金	108,808,587.03	156,097,789.85	184,349,521.45	194,961,515.82
未分配利润	-29,708,786.56	-20,017,631.69	-31,429,887.85	-38,019,825.63
所有者权益合计	79,099,800.47	136,080,158.16	152,919,633.60	156,941,690.19
负债及所有者权益总计	80,560,119.82	141,168,769.86	153,698,107.04	161,731,894.02

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