华安产业趋势混合C(014988)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安产业趋势混合C(014988) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安产业趋势混合C(014988)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	51,712,709.90	10,581,021.32	-77,350,452.09	-67,337,996.15
利息合计	114,276.07	70,623.80	322,240.23	179,666.26
其中：存款利息收入	114,276.07	70,623.80	322,240.23	179,666.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	29,757,773.78	-9,236,985.01	-75,996,689.01	-80,703,638.60
其中：股票投资收益	27,204,754.68	-10,845,632.25	-79,060,465.64	-82,762,517.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,077.95	3,464.52	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,513,941.15	1,605,182.72	3,063,776.63	2,058,879.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,834,541.81	19,745,224.15	-1,686,745.84	13,184,587.54
其他收入	6,118.24	2,158.38	10,742.53	1,388.65
费用	3,552,790.23	1,741,550.44	4,204,018.64	2,260,738.05
管理人报酬	2,790,744.02	1,368,702.07	3,337,666.44	1,803,068.86
基金托管费	465,123.92	228,116.99	556,277.65	300,511.41
销售服务费	80,141.03	38,585.62	99,099.72	52,428.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,781.26	106,145.76	210,974.83	104,729.08
利润总额	48,159,919.67	8,839,470.88	-81,554,470.73	-69,598,734.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年