华安产业趋势混合C(014988)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安产业趋势混合C(014988)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	511,303.35	456,647.43	1,429,519.84	944,368.99
存出保证金	212,746.03	146,297.24	149,747.79	94,621.75
交易性金融资产	206,076,693.95	176,827,294.62	196,520,628.39	219,148,223.60
其中：股票投资	202,047,181.34	175,414,923.85	196,520,628.39	219,148,223.60
债券投资	4,029,512.61	1,412,370.77	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,645,393.37	-	3,371,594.26	6,330,076.11
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	291,328.52	-	81,373.37
应收申购款	2,861.26	109,307.74	3,200.70	10,995.13
其他资产	-	-	-	-
资产总计	230,204,780.12	224,987,388.51	232,944,057.71	278,544,005.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,685,352.31	1,945,448.56	1,105,282.45	6,361,296.83
应付赎回款	1,135,507.94	206,804.99	461,785.47	348,818.19
应付管理人报酬	229,378.32	214,866.97	250,972.01	269,510.93
应付托管费	38,229.71	35,811.17	41,828.68	44,918.47
应付销售服务费	6,850.81	6,040.27	7,570.00	8,113.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	915,721.50	646,152.99	858,988.32	1,379,768.33
负债合计	6,011,040.59	3,055,124.95	2,726,426.93	8,412,425.84
所有者权益
实收基金	286,266,959.42	334,642,873.08	360,599,217.51	402,905,234.57
未分配利润	-62,073,219.89	-112,710,609.52	-130,381,586.73	-132,773,654.67
所有者权益合计	224,193,739.53	221,932,263.56	230,217,630.78	270,131,579.90
负债及所有者权益总计	230,204,780.12	224,987,388.51	232,944,057.71	278,544,005.74

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