长信金利趋势混合C(015039)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信金利趋势混合C(015039)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,854,480,213.23	239,938,432.52	763,989,932.08	-12,589,886.15
利息合计	1,837,290.47	978,028.53	2,449,801.17	1,199,322.41
其中：存款利息收入	1,734,610.94	875,349.00	2,449,801.17	1,199,322.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	102,679.53	102,679.53	-	-
投资收益合计	1,637,619,438.01	195,509,029.09	488,904,642.27	-8,976,644.61
其中：股票投资收益	1,544,556,233.15	133,020,214.82	392,717,695.89	-62,012,717.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,929,100.34	1,476,912.04	4,321,042.80	1,565,520.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	90,134,104.52	61,011,902.23	91,865,903.58	51,470,552.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	208,580,729.03	41,848,073.06	267,931,199.35	-6,278,308.26
其他收入	6,442,755.72	1,603,301.84	4,704,289.29	1,465,744.31
费用	88,536,069.60	45,830,433.55	90,432,824.75	44,221,712.97
管理人报酬	69,555,589.04	36,568,370.94	71,090,102.23	34,533,900.94
基金托管费	11,592,598.16	6,094,728.54	11,848,350.39	5,755,650.15
销售服务费	7,122,680.10	3,031,698.09	7,236,500.19	3,798,998.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	265,138.20	135,616.66	257,843.22	133,155.60
利润总额	1,765,944,143.63	194,107,998.97	673,557,107.33	-56,811,599.12

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