长信金利趋势混合C(015039)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信金利趋势混合C(015039)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	5,552,164,058.21	4,697,868,930.11	5,421,388,442.09	4,994,252,941.90
其中：股票投资	5,404,998,292.57	4,552,487,169.33	5,263,080,701.78	4,766,448,262.92
债券投资	147,165,765.64	145,381,760.78	158,307,740.31	227,804,678.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,282,670.25	161,955.42	19,162,815.77	15,451,034.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,509,051,281.57	5,449,510,617.29	6,376,379,843.07	5,891,777,843.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	75,122,328.88	46,295,511.24	52,484,024.91	5,974,873.86
应付管理人报酬	5,806,228.21	5,274,329.22	6,687,783.68	5,748,663.53
应付托管费	967,704.69	879,054.87	1,114,630.61	958,110.59
应付销售服务费	908,903.60	370,405.99	610,154.75	528,420.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	61.46	29.90	30.90	11.77
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	608,266.86	325,628.61	345,311.38	706,363.42
负债合计	83,413,493.70	53,144,959.83	61,241,936.23	13,916,443.48
所有者权益
实收基金	4,560,136,757.60	5,148,970,675.84	6,095,225,699.67	6,392,366,778.73
未分配利润	1,865,501,030.27	247,394,981.62	219,912,207.17	-514,505,378.72
所有者权益合计	6,425,637,787.87	5,396,365,657.46	6,315,137,906.84	5,877,861,400.01
负债及所有者权益总计	6,509,051,281.57	5,449,510,617.29	6,376,379,843.07	5,891,777,843.49

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