景顺长城成长趋势股票C(015409)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城成长趋势股票C(015409)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,298,468.98	-3,423,134.77	6,940,452.06	-8,581,326.36
利息合计	87,175.91	51,610.68	122,804.41	66,534.36
其中：存款利息收入	87,175.91	51,610.68	122,804.41	66,534.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	59,279,642.07	8,433,918.28	-34,137,514.00	-21,830,868.02
其中：股票投资收益	54,731,601.73	5,367,044.18	-43,772,248.69	-27,554,223.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-12,709.18	-12,709.18	313,461.20	112,368.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,560,749.52	3,079,583.28	9,321,273.49	5,610,987.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,091,865.67	-11,915,392.63	40,893,651.24	13,133,854.94
其他收入	23,516.67	6,728.90	61,510.41	49,152.36
费用	4,020,973.01	2,387,515.67	7,181,134.14	3,933,094.05
管理人报酬	2,999,077.51	1,777,924.35	5,337,512.71	2,851,022.03
基金托管费	499,846.27	296,320.75	889,585.55	475,170.39
销售服务费	329,437.07	218,562.71	763,436.17	505,692.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	192,612.16	94,707.86	190,599.71	101,208.92
利润总额	33,277,495.97	-5,810,650.44	-240,682.08	-12,514,420.41

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