景顺长城成长趋势股票C(015409)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

景顺长城成长趋势股票C(015409)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	748,550.99	315,500.94	-	538,565.66
存出保证金	51,631.91	39,734.34	35,070.33	56,409.53
交易性金融资产	132,689,428.31	228,808,757.83	331,171,158.05	481,131,028.04
其中：股票投资	132,689,428.31	228,808,757.83	310,774,108.87	460,913,071.76
债券投资	-	-	20,397,049.18	20,217,956.28
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	18,119.68	14,501,402.63	6,507,300.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	139,491.01	-	-	-
应收申购款	528,876.87	604.83	1,986.19	41,674.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	146,989,486.79	254,119,509.60	355,366,067.06	512,555,539.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	535,295.61	22.53	-	4.40
应付赎回款	414,784.20	520,571.23	1,213,994.70	491,563.50
应付管理人报酬	145,210.38	247,385.44	363,305.29	517,259.51
应付托管费	24,201.74	41,230.91	60,550.91	86,209.89
应付销售服务费	13,759.09	30,175.76	40,446.79	75,895.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	246,230.22	169,919.50	251,851.22	216,581.93
负债合计	1,379,481.24	1,009,305.37	1,930,148.91	1,387,514.26
所有者权益
实收基金	125,635,300.53	261,856,387.46	358,016,008.26	537,221,832.37
未分配利润	19,974,705.02	-8,746,183.23	-4,580,090.11	-26,053,806.91
所有者权益合计	145,610,005.55	253,110,204.23	353,435,918.15	511,168,025.46
负债及所有者权益总计	146,989,486.79	254,119,509.60	355,366,067.06	512,555,539.72

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