信澳领先增长混合C(015456)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳领先增长混合C(015456)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	245,162,165.66	130,745,925.01	61,814,657.40	-139,502,181.98
利息合计	135,305.79	72,178.39	143,511.91	69,267.69
其中：存款利息收入	135,305.79	72,178.39	143,511.91	69,267.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	193,940,104.80	63,505,940.59	-51,234,171.41	-67,104,580.61
其中：股票投资收益	189,531,552.32	60,871,631.03	-54,595,424.31	-69,321,959.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	795,837.27	232,139.40	542,367.78	-487.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,612,715.21	2,402,170.16	2,818,885.12	2,217,866.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,681,684.70	64,687,888.47	111,220,370.98	-73,307,603.43
其他收入	3,405,070.37	2,479,917.56	1,684,945.92	840,734.37
费用	14,527,833.25	7,270,305.33	7,743,538.31	3,607,516.24
管理人报酬	11,388,883.21	5,593,748.88	6,352,515.85	2,968,110.72
基金托管费	1,898,147.19	932,291.42	1,058,752.62	494,685.08
销售服务费	1,013,217.42	631,195.36	114,689.13	31,432.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	227,585.00	113,069.55	217,575.00	113,286.66
利润总额	230,634,332.41	123,475,619.68	54,071,119.09	-143,109,698.22

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