信澳领先增长混合C(015456)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

信澳领先增长混合C(015456)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	375,163.65	744,532.33	859,605.08	287,916.03
存出保证金	121,232.77	133,349.01	80,320.65	43,060.44
交易性金融资产	841,072,794.01	974,878,644.46	882,248,279.48	446,251,654.15
其中：股票投资	815,820,383.05	926,752,255.83	852,116,206.33	446,251,654.15
债券投资	25,252,410.96	48,126,388.63	30,132,073.15	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,007,999.88	4,356,133.10	2,297,301.71	2,417,082.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,399,993.06	6,585,363.48	10,867,702.19	152,964.49
其他资产	2,188,781.18	2,188,781.18	2,191,856.16	2,191,856.16
资产总计	889,228,684.29	1,024,223,769.87	994,332,753.40	491,082,118.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,724,745.53	9,789,753.52	43,117,013.19	-
应付赎回款	3,909,789.82	8,603,076.75	33,499,112.54	235,964.33
应付管理人报酬	878,210.73	917,504.93	824,580.44	480,498.02
应付托管费	146,368.46	152,917.45	137,430.09	80,082.97
应付销售服务费	28,159.00	102,505.28	61,302.72	4,371.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,555.20	4,556.37	4,570.17	4,555.20
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	710,363.98	616,291.58	876,423.04	718,364.29
负债合计	14,402,192.72	20,186,605.88	78,520,432.19	1,523,836.50
所有者权益
实收基金	521,112,933.62	666,296,813.91	699,444,259.17	531,193,939.28
未分配利润	353,713,557.95	337,740,350.08	216,368,062.04	-41,635,657.12
所有者权益合计	874,826,491.57	1,004,037,163.99	915,812,321.21	489,558,282.16
负债及所有者权益总计	889,228,684.29	1,024,223,769.87	994,332,753.40	491,082,118.66

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