国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A(015759)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
241,245.68 |
1,247,093.25 |
| 利息合计 |
438,291.68 |
432,864.42 |
| 其中：存款利息收入 |
27,329.07 |
22,643.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
410,962.61 |
410,220.59 |
| 投资收益合计 |
-254,376.89 |
903,844.72 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,121,374.13 |
-129,688.19 |
| 基金投资收益 |
160,118.07 |
493,405.20 |
| 债券投资收益 |
67,323.71 |
42,886.74 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
639,555.46 |
497,240.97 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
21,529.63 |
-119,661.20 |
| 其他收入 |
35,801.26 |
30,045.31 |
| 费用 |
944,996.12 |
658,890.39 |
| 管理人报酬 |
427,178.50 |
306,157.73 |
| 基金托管费 |
78,727.08 |
56,707.86 |
| 销售服务费 |
281,829.34 |
210,859.76 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
155,709.30 |
83,620.58 |
| 利润总额 |
-703,750.44 |
588,202.86 |
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