国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A(015759)资产负债表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
2,068,931.03 |
| 结算备付金 |
- |
73,197.70 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
51,414,430.96 |
24,692,505.66 |
| 其中：股票投资 |
242,818.00 |
3,622,195.40 |
| 债券投资 |
2,915,175.34 |
1,820,146.68 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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- |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
324.63 |
- |
| 应收申购款 |
933.98 |
18,410,000.00 |
| 其他资产 |
1,178.82 |
- |
| 资产总计 |
55,375,088.81 |
45,244,634.39 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
258,694.37 |
| 应付管理人报酬 |
18,998.65 |
13,855.39 |
| 应付托管费 |
3,631.25 |
2,309.21 |
| 应付销售服务费 |
11,683.77 |
7,072.15 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
41.90 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
150,000.00 |
80,373.15 |
| 负债合计 |
184,355.57 |
362,304.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
57,169,405.92 |
45,112,606.67 |
| 未分配利润 |
-1,978,672.68 |
-230,276.55 |
| 所有者权益合计 |
55,190,733.24 |
44,882,330.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
55,375,088.81 |
45,244,634.39 |
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