西部利得绿色能源混合A(015927)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

西部利得绿色能源混合A(015927)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,135,135.53	2,113,238.82	628,647.06	-776,612.49
利息合计	13,460.41	7,281.26	15,258.00	8,019.77
其中：存款利息收入	13,460.41	7,281.26	15,258.00	8,019.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,471,219.99	-1,114,600.89	1,314,968.91	-1,499,908.45
其中：股票投资收益	9,989,511.31	-1,467,810.20	841,356.16	-1,767,644.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,743.59	13,743.59	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	467,965.09	339,465.72	473,612.75	267,736.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,247,906.28	3,120,498.14	-844,515.82	601,201.04
其他收入	402,548.85	100,060.31	142,935.97	114,075.15
费用	589,501.51	290,747.71	700,278.45	382,840.23
管理人报酬	414,965.56	208,296.34	481,363.54	249,143.00
基金托管费	69,160.98	34,716.09	80,227.22	41,523.90
销售服务费	97,321.59	44,458.62	100,321.23	53,325.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	8,053.32	3,276.60	38,366.46	38,847.40
利润总额	13,545,634.02	1,822,491.11	-71,631.39	-1,159,452.72

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