西部利得绿色能源混合A(015927)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 西部利得绿色能源混合A(015927) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

西部利得绿色能源混合A(015927)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,047.81	2,035.48	2,023.40	8.17
存出保证金	11,924,633.12	15,626,185.61	2,689,868.71	3,005,351.11
交易性金融资产	35,660,159.68	36,829,658.38	30,432,364.63	34,151,038.80
其中：股票投资	35,660,159.68	36,829,658.38	30,432,364.63	34,151,038.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	15,302.88	-	14,402.69
应收申购款	837,532.04	12,351.77	38,384.31	79,577.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	56,970,402.06	54,260,186.75	35,115,551.04	39,459,919.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	49,611.56	-	148,045.96	-
应付赎回款	2,795,054.00	846,468.80	198,556.47	139,270.41
应付管理人报酬	33,441.02	34,055.60	38,092.62	39,770.91
应付托管费	5,573.53	5,675.93	6,348.75	6,628.50
应付销售服务费	8,248.39	7,269.97	7,535.48	8,181.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,191.06	2,190.08	35,649.69	37,334.18
负债合计	2,897,119.56	895,660.38	434,228.97	231,185.97
所有者权益
实收基金	46,162,867.85	64,102,524.98	45,636,862.84	52,625,371.10
未分配利润	7,910,414.65	-10,737,998.61	-10,955,540.77	-13,396,637.26
所有者权益合计	54,073,282.50	53,364,526.37	34,681,322.07	39,228,733.84
负债及所有者权益总计	56,970,402.06	54,260,186.75	35,115,551.04	39,459,919.81

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年