银华创新动力优选混合C(016249)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华创新动力优选混合C(016249) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华创新动力优选混合C(016249)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	69,528,962.48	-182,969.18	1,406,405.43	-29,805,179.75
利息合计	71,103.43	35,492.82	155,821.53	76,724.94
其中：存款利息收入	71,103.43	35,492.82	135,349.19	56,252.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	20,472.34	20,472.34
投资收益合计	28,185,894.84	-18,202,912.54	1,913,352.38	-46,951,980.46
其中：股票投资收益	26,005,874.30	-19,492,479.17	-458,377.98	-48,789,242.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	760,295.18	354,616.54	-322,251.88	2,508.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,419,725.36	934,950.09	2,693,982.24	1,834,752.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,230,119.52	17,967,858.77	-693,815.68	17,053,509.65
其他收入	41,844.69	16,591.77	31,047.20	16,566.12
费用	3,312,217.93	1,701,454.62	3,768,448.72	1,943,289.56
管理人报酬	2,393,244.35	1,228,786.28	2,725,281.68	1,406,475.58
基金托管费	398,874.06	204,797.74	454,213.58	234,412.58
销售服务费	341,985.61	177,705.08	410,089.12	212,740.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,105.02	90,163.43	178,854.54	89,660.93
利润总额	66,216,744.55	-1,884,423.80	-2,362,043.29	-31,748,469.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年