银华创新动力优选混合C(016249)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华创新动力优选混合C(016249)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,311,204.60	463,511.06	1,365,178.75	1,004,315.48
存出保证金	118,316.34	128,275.00	117,342.58	63,581.06
交易性金融资产	151,114,893.29	172,321,943.32	192,463,732.01	194,998,138.82
其中：股票投资	151,104,792.33	172,321,943.32	192,463,732.01	194,490,331.29
债券投资	10,100.96	-	-	507,807.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,737,126.73	1,683,968.86	5,003,028.85	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	161,152.86	-	51,264.00
应收申购款	115,310.53	43,494.84	14,921.95	4,041.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	182,337,193.88	202,781,723.71	217,521,704.73	221,035,290.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,965,214.18	11,891,826.65	-	2.53
应付赎回款	4,506,914.70	893,260.13	318,397.70	84,277.51
应付管理人报酬	183,995.21	182,787.28	230,546.63	219,254.88
应付托管费	30,665.86	30,464.58	38,424.44	36,542.48
应付销售服务费	26,052.92	26,151.39	33,894.30	33,533.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	4.91	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	366,897.15	417,404.55	663,974.78	674,169.83
负债合计	11,079,740.02	13,441,899.49	1,285,237.85	1,047,780.92
所有者权益
实收基金	160,426,133.83	248,182,492.99	280,248,941.05	326,972,143.40
未分配利润	10,831,320.03	-58,842,668.77	-64,012,474.17	-106,984,633.78
所有者权益合计	171,257,453.86	189,339,824.22	216,236,466.88	219,987,509.62
负债及所有者权益总计	182,337,193.88	202,781,723.71	217,521,704.73	221,035,290.54

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