大成消费机遇混合A(016287)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大成消费机遇混合A(016287) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成消费机遇混合A(016287)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,276,036.79	4,526,461.84	4,097,321.10	-6,168,966.33
利息合计	27,714.37	16,609.14	50,434.02	20,305.82
其中：存款利息收入	27,714.37	16,609.14	50,434.02	20,305.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,559,142.13	6,646,333.15	-6,187,712.43	-6,487,608.00
其中：股票投资收益	10,986,943.34	5,374,079.37	-7,622,090.98	-7,453,786.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,629.22	13,629.22	-128,317.57	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,558,569.57	1,258,624.56	1,562,696.12	966,178.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,348,968.62	-2,170,360.86	10,228,239.56	295,096.51
其他收入	38,148.91	33,880.41	6,359.95	3,239.34
费用	1,231,943.79	758,420.19	1,584,611.33	816,041.93
管理人报酬	919,623.69	561,518.41	1,177,974.14	603,168.43
基金托管费	153,270.59	93,586.38	196,328.96	100,528.08
销售服务费	40,646.01	24,550.75	54,858.70	29,182.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	118,403.44	78,764.59	155,449.41	83,162.44
利润总额	9,044,093.00	3,768,041.65	2,512,709.77	-6,985,008.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年