大成消费机遇混合A(016287)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成消费机遇混合A(016287)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	151,696.70	117,490.69	211,396.07	67,443.07
存出保证金	7,609.07	8,735.73	23,359.57	28,009.44
交易性金融资产	19,791,682.88	38,975,395.67	65,985,335.96	92,587,024.63
其中：股票投资	19,731,680.12	38,975,395.67	65,985,335.96	92,524,543.65
债券投资	60,002.76	-	-	62,480.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	158,509.75	85,826.55	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	102,192.20	2,976.32	293,477.70	-
应收申购款	270.44	2,303.50	100,796.13	763.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	25,407,200.88	44,636,068.56	75,256,944.13	108,354,167.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	280,228.92	176,693.31	574,900.48	1,683,687.23
应付赎回款	9,157.84	15,010.74	12,762.49	5,079.47
应付管理人报酬	25,306.67	46,642.00	74,438.82	109,601.65
应付托管费	4,217.78	7,773.67	12,406.48	18,266.94
应付销售服务费	1,144.11	1,876.26	4,096.85	4,286.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	18,385.96	117,869.87	105,351.33	219,134.80
负债合计	338,441.28	365,865.85	783,956.45	2,040,057.39
所有者权益
实收基金	26,896,585.32	43,678,595.77	76,933,667.00	115,678,272.27
未分配利润	-1,827,825.72	591,606.94	-2,460,679.32	-9,364,161.97
所有者权益合计	25,068,759.60	44,270,202.71	74,472,987.68	106,314,110.30
负债及所有者权益总计	25,407,200.88	44,636,068.56	75,256,944.13	108,354,167.69

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