富国稳健添盈债券A(016610)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国稳健添盈债券A(016610)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	45,142,647.23	30,199,322.91	66,237,084.76	-12,536,583.17
利息合计	175,115.05	96,491.42	600,932.30	343,825.27
其中：存款利息收入	117,011.99	64,060.96	527,167.06	319,897.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,103.06	32,430.46	73,765.24	23,928.07
投资收益合计	48,031,611.88	28,232,973.66	-35,574,756.52	-59,410,988.76
其中：股票投资收益	34,307,080.52	19,179,702.49	-95,879,513.26	-98,320,661.55
基金投资收益	109,732.39	58,857.43	-67,549.10	-1,386,807.35
债券投资收益	11,877,562.30	7,812,373.18	48,272,303.82	33,080,633.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,737,236.67	1,182,040.56	12,100,002.02	7,215,846.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,080,545.93	1,862,920.13	101,177,524.01	46,502,860.05
其他收入	16,466.23	6,937.70	33,384.97	27,720.27
费用	8,472,787.33	5,238,644.68	34,485,598.39	21,854,593.71
管理人报酬	4,364,780.47	2,569,740.88	17,430,779.20	10,559,344.15
基金托管费	935,703.43	550,929.50	3,749,584.35	2,273,047.73
销售服务费	1,478,630.70	842,182.75	6,004,517.87	3,639,564.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,436,739.95	1,144,017.66	6,951,737.64	5,197,958.61
其中：卖出回购金融资产支出	1,436,739.95	1,144,017.66	6,951,737.64	5,197,958.61
其他费用	237,638.20	121,578.23	261,754.01	132,465.90
利润总额	36,669,859.90	24,960,678.23	31,751,486.37	-34,391,176.88

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